公告日期 2014-08-08
西部新闻网讯（记者 吕虹萱） 西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
西藏天路股份有限公司
600326
2014 年半年度报告
1
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人（会计主管人
员）米玛次仁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对
投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 24
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 111
3
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、西藏天路 指 西藏天路股份有限公司
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
报告期 指
30 日
天路集团 指 西藏天路建筑工业集团有限公司
天海集团 指 西藏天海集团有限责任公司
自治区 指 西藏自治区
中审亚太 指 中审亚太会计师事务所
4
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 西藏天路股份有限公司
公司的中文名称简称 西藏天路
公司的外文名称 TIBET TIANLU CO.，LTD.
公司的外文名称缩写 TTC
公司的法定代表人 多吉罗布
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 西虹
联系地址 西藏拉萨市夺底路 14 号
电话 0891-6902701
传真 0891-6903003
电子信箱 xztlgf@263.net/xztl@xztianlu.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 西藏拉萨市夺底路 14 号
公司注册地址的邮政编码 850000
公司办公地址 西藏拉萨市夺底路 14 号
公司办公地址的邮政编码 850000
公司网址 http://www.xztianlu.com
电子信箱 xztlgf@263.net/xztl@xztianlu.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 西藏天路 600326
六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 1999 年 3 月 29 日
注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 5400001000128
税务登记号码 540100710905111
组织机构代码 710905111
5
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 480,877,408.79 640,145,012.98 -24.88
归属于上市公司股东的净利润 -1,104,536.40 23,772,265.83 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-496,787.09 19,968,509.62 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -61,588,969.62 21,553,654.14 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,066,396,282.83 1,066,905,910.58 -0.05
总资产 3,005,574,813.52 2,917,161,509.19 3.03
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.0020 0.0434 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.0020 0.0434 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0009 0.0365 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -0.10 2.21 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净
-0.05 1.86 不适用
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 7,748.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
47,515.09
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
其中：罚款支出 100,630.01 元，
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-558,712.09 捐赠支出 29,622.30 元，其他支
出
出 428,459.78 元。
少数股东权益影响额 -98,211.61
所得税影响额 -6,089.29
合计 -607,749.31
6
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续按照"提升建筑业、做强建材业、发展矿产业"的适度多元发展战略，面
对日益严峻的市场环境，公司上下凝心聚力，狠抓发展，进一步加强内部控制，创新项目管理
模式，适时调整经营策略，强化财务管理体系，严格控制成本开支，推行全面预算管理，统筹
资金运行流程，努力提升公司治理水平、管理效率及运营能力。但是，报告期内归属于母公司
净利润较上年同期略有亏损。主要原因为：一是受西藏气候因素影响,一季度属建筑、建材行业
的"淡季"， 季节性停工时间较长；二是随着区外大型、特大型企业的强势介入，行业竞争日益
加剧，公司中标项目减少；三是公司承（参）建的工程项目分布在西藏各个地区，点多面广，
管理费用增加；四是随着物价上涨，工程项目所需各种原材料价格、人工费和机械租赁费用不
断增加，挤压了建筑工程利润空间。
截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 300,557 万元，其中固定资产 65,832 万元，流动资产 155,430
万元，负债总额 165,763 万元，所有者权益 134,794 万元，归属于母公司的所有者权益 106,640
万元。实现营业收入 48,088 万元，较上年同期的 64,015 万元减少 15,927 万元，减幅 24.88%；
营业成本 37,750 万元，较上年同期的 52,020 万元减少 14,270 万元，减幅 27.43%。利润总额 2,625
万元，较上年同期的 5,697 万元减少 3,072 万元，减幅 53.92%；净利润 1,365 万元，较上年同期
的 4,250 万元减少 2,885 万元，减幅 67.88%；归属于母公司所有者的净利润-110 万元，较上年
同期的 2,377 万元减少 2,487 万元。
1、建筑业。报告期内，公司在建工程项目 11 个，其中续建项目 10 个、新建项目 1 个。公
司严格践行"树诚信意识、做精品工程、创天路品牌"的质量宗旨，严格项目管理流程，一是公
司承建的项目一律采用以项目经营班子为主的项目全承包和劳务协作队伍为主的项目全承包两
种承包方式，进一步规范公司工程项目管理。在确保工程质量和工期的前提下，加强成本管理，
提高利润空间；二是进一步完善内控体系建设，优化业务流程，加强关键环节的管控，推行全
面预算管理，严抓成本控制，建立项目片区财务集中管理制度并对所有工程项目资金进行全面
集中管理；三是继续加强对分子公司的监管力度，将分子公司财务纳入日常监管，进一步提升
分子公司市场开拓能力和盈利能力。
2、建材业。按照公司"做强建材业"的战略目标，继续全力支持建材产业发展。目前，公司
控股子公司西藏高争建材股份有限公司建材经营效益得以持续稳步发展，相关余热发电及粉磨
技术改造项目的各项技术指标、运行参数基本达到设计要求，实现了节能降耗的目的，极大的
增强了产业发展能力；公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司前期建设正有序推进，
各项工作进展良好；公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司联合其他发起人共同出资筹建
年产 60 万吨新型干法熟料水泥生产线项目--"西藏藏中建材股份有限公司项目申报工作正在落
实中。
3、矿产业。按照公司"发展矿产业"的战略目标，公司积极涉足西藏特色优势资源，已拥有
三个矿点控股权，即：尼木县冲江铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿、那曲县旁嘎弄巴铅锌矿。
因尼木县冲江及冲江西两个矿权由于属于一个矿体，根据国土资源部专家两证应合并的意见，
公司积极开展两证合并相关工作。目前，两证合并事项仍待行业主管部门审批。
工布江达县汤不拉铜钼矿正在详查阶段；旁嘎弄巴铅锌矿为普查探矿权证，尚未开展实质性
7
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
工作。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 480,877,408.79 640,145,012.98 -24.88
营业成本 377,504,960.57 520,196,586.99 -27.43
销售费用 5,044,939.24 4,119,557.11 22.46
管理费用 34,501,418.75 36,316,088.82 -5.00
财务费用 9,946,456.12 13,968,999.34 -28.80
经营活动产生的现金流量净额 -61,588,969.62 21,553,654.14
投资活动产生的现金流量净额 -82,660,208.52 -142,951,841.12 42.18
筹资活动产生的现金流量净额 216,698,529.47 80,358,059.86 169.67
2、 经营计划进展说明
报告期内，公司继续按照"提升建筑业、做强建材业、发展矿产业"的适度多元发展战略，
从市场和经营实际出发，不断强化管理，重点在建筑项目管理，财务管理、制度建设以及股权
管理上下功夫，加大对各项经营活动的督导、检查、分析工作，针对经营中的关键和薄弱环节
加大整改力度，充实完善管理制度和业务流程，严格执行管理要求，不断提升管理水平，确保
经济效益。但由于报告期内建筑施工项目和建材项目因季节性停工时间较长以及其他因素影响，
净利润略有亏损。
3、 其他
期末数/ 期初数/
项目 变动额 变动率（%） 原因说明
本期发生额 上期发生额
主要系控股子公司高争
股份本报告期因销售业
应收票据 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 100.00
务收到的银行承兑汇票
所致
主要系昌都高争建材
预付款项 59,217,868.65 71,160,253.04 -11,942,384.39 -16.78 股份公司转入在建工程
所致
本期已经收回部分应
长期应收款 16,809,252.49 19,845,252.49 -3,036,000.00 -15.30
收款所致
主要系子公司昌都高
在建工程 481,809,027.73 384,181,614.54 97,627,413.19 25.41 争本期增加水泥生产线
工程所致
主要系将拉萨河项目
长期待摊费 拌合站及相关设施成本
5,409,025.31 1417980.27 3,991,045.04 2.81
用 全额摊销以及增加藏中
建材开办费所致
8
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
子公司高争股份本期
应付股利 6,357,865.65 39,073,361.17 -32,715,495.52 -83.73 对其少数股东应付股利
进行支付 所致
本期新增短期借款所
短期借款 506,000,000.00 374,000,000.00 132,000,000.00 35.29
致
本期新增长期银行贷
长期借款 305,000,000.00 237,000,000.00 68,000,000.00 28.69
款所致
本期续建工程项目少，
营业收入 480,877,408.79 640,145,012.98 -159,267,604.19 -24.88 营业收入下降；另水泥
行业本年销售价格较上
年下降，营业收入较去
年同期有所下降
营业成本 377,504,960.57 520,196,586.99 -142,691,626.42 -27.43
主要系本报告期内部分
财务费用 9,946,456.12 13,968,999.34 -4,022,543.22 -28.79
银行贷款归还所致
资产减值损 主要系本期计提坏账
16,683,419.90 2,833,079.22 13,850,340.68 488.88
失 损失所致
主要系去年同期收到
营业外收入 55,263.68 7,974,774.13 -7,919,510.45 -99.31 的税费返还及企业激励
金所致
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 毛利率比
毛利率 营业成本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） 年增减(%)
减(%) （%）
减少 3.70
施工行业 107,538,251.38 109,205,833.32 -1.55 -59.96 -58.45
个百分点
减少 2.72
建材行业 369,531,037.74 266,463,084.00 27.89 0.63 4.57
个百分点
减少 22.12
其他行业 2,082,404.42 1,674,021.43 19.61 -33.63 -8.44
个百分点
增加 2.55
合计 479,151,693.54 377,342,938.75 21.25 -25.01 -27.36
个百分点
9
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
主营业务分产品情况
营业收入 毛利率比
毛利率 营业成本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） 年增减(%)
减(%) （%）
减少 11.92
公路工程 50,507,377.50 54,181,223.09 -7.27 -73.84 -70.57
个百分点
增加 25.79
房建工程 49,077,950.61 47,213,184.74 3.80 25.01 -1.42
个百分点
减少 2.27
水泥销售 346,807,814.80 244,376,532.64 29.54 -0.40 2.91
个百分点
减少 5.90
商砼销售 22,723,222.94 22,086,551.36 2.80 19.56 27.28
个百分点
减少 22.12
监理收入 2,082,404.42 1,674,021.43 19.61 -33.63 -8.44
个百分点
减少 21.30
水利工程 3,536,071.59 3,758,753.02 -6.30 -90.25 -87.81
个百分点
增加 8.25
铁路工程 4,416,851.68 4,052,672.47 8.25 100.00 100.00
个百分点
增加 2.55
合计 479,151,693.54 377,342,938.75 21.25 -25.01 -27.36
个百分点
A、建筑方面：
（1）公司 1-6 月续建工程项目不多，营业收入较去年减幅较大。
（2）近几年能源、原材料价格因素，导致工程项目所需的水泥、钢材、沥青等各种原材料价格
不断提高，直接增加我公司主营业务成本。
（3）由于人工费不断增加，加之公司已完工项目较多，完工项目人员暂时无法进行分流，其人
员工资、"五险一金"及发生零星的修复工程等费用由公司承担，因此成本随之加大，挤占了公
司的利润，另公司机械租赁费较去年同期增加，导致建筑业毛利率下降。
（4）公路基本建设受国家政策变化和市场风险的影响，特别是“合理定价中标”等不稳定的投
标模式全面实施以来，中标的偶然性及不确定因素突增，公司公路基本建设市场开拓受到极大
限制，导致毛利率大幅度降低。
B、建材方面：
（1）高争股份受西藏特殊地理环境气候、季节性停工原因，1-2 月处于机器设备大修理阶段，
前 4 个月属于水泥销售淡季，施工项目基本处于停工状态，区内对水泥市场基本没有需求。
（2）上半年水泥销售平均售价较去年同期减少，营业收入较去年同期下降。
（3）受电力短缺影响，1-5 月份生产所需电力都是高价电，单位成本较高。
（4）管理费用的主要原因系所属湿法厂没有生产，其人员工资、社保等费用全部计入所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
西藏地区 479,151,693.54 -25.01
合计 479,151,693.54 -25.01
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
10
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1）按照自治区"十二五"产业规划，为推进藏东水泥工业发展和产业升级，公司在原有产业
基础上，继续加大对建材业的投入力度，与西藏昌都地区投资有限公司等四家发起人共同发起
设立了"西藏昌都高争建材股份有限公司"。 该公司注册资本 42,000 万元，其中我公司持有
26,040 万股，占公司股份总额的 62%，占绝对控股地位。截止报告期，公司已投入 12208 万元。
目前，该项目处于前期建设期。
(2)为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调整步伐的需要，与华新水泥股份有限公
司、西藏高争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组
建西藏高新建材集团股份有限公司，其注册资本为 2 亿元人民币，我公司出资额为 6000 万元，
占总股本 30%的股权。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
A、控股公司
西 藏 天 源 路 注册资本为 4000 万元，主营
83.50 注册资本 4000 万元，本公司股权比例 83.5% 。
桥有限公司 公路工程施工建设
西 藏 天 路 邛 注册资本 800 万元，主营自来
崃 水 业 有 限 水生产销售，本公司实际投资 60 该公司已委托经营管理。
责任公司 额为 3,438.00 万元。
根据西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员
会（藏国资发[2006]87 号）文件的批复，经公司
2006 年 6 月 1 日第三届第八次董事会审议通过后，
于 2006 年 12 月 22 日在西藏自治区工商行政管理
部门完成办理矿业公司成立相关手续。公司为使西
西藏天路矿
注册资本 20000 万元，主营矿 藏天路矿业开发有限公司存续和今后业务发展需
业开发有限 90
产品加工及销售。 要，经与股东协商，并经公司第三届董事会第三十
公司
一次会议审议通过，将西藏天路矿业开发有限公司
的注册资本减至目前的实收资本 4000 万元，并由
我公司购买浙江万马集团有限公司实缴的
1400 万元注资，所持 35%股权，公司持有西藏天
路矿业开发有限公司股权增至 90%。
随着西藏自治区经济的迅速发展、自治区政府关于
西 藏 高 争 建 该公司注册资本 38110 万元， 国家水泥产业结构调整政策方针的落实以及自治
材 股 份 有 限 主营建材、釉面墙地砖的生 71.82 区内基础建设规模的不断扩大。根据《关于西藏高
公司 产、销售；矿产品销售。 争建材股份有限公司、西藏高天水泥有限责任公司
合并重组的指导意见》（藏国资发[2005]215 号）、
11
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
西藏高争建材股份有限公司 2005 年年度股东大会
决议、西藏天路第三届董事会第七次会议决议，由
西藏高争建材股份有限公司对西藏高天水泥有限
公司实施吸收合并。2007 年公司成功非公开发行
4800 万股普通股股票，实际募集资金 41,357.36 万
元，用于投资高争股份有限公司第二条日产 2000
吨水泥熟料生产线项目和收购公路工程总公司持
有高争股份有限公司的股权，公司持有高争股份有
限公司的股权增加至 71.82%，完成了公司建筑建
材产业链的整合。截止目前，该公司经营良好。
公司受让西藏交通科学研究所工会持有的西藏天
鹰公路技术开发有限公司 66.67%的股权，股权依
法转让完成后，我公司持有其 66.67%的股权，成
为西藏天鹰公路技术开发有限公司的控股公司。
注册资本 200 万元，经营范围： 2012 年 2 月 7 日，公司与招商局重庆交通科研设
公路工程技术、咨询、科技、 计院有限公司签订国有产权转让合同，双方协议以
西藏天鹰公
检测、开发和负责整治工程施 925000.00 元收购招商局重庆交通科研设计院有限
路技术开发 100.00
工管理一体化业务、公路工程 公司持有西藏天鹰公路技术开发有限公司 33.33%
有限公司
监理、工程专业技术及业务培 的股权。2012 年 2 月 14 日，公司将余款与交易手
训。 续费支付完毕，相关证书、批件的过户和主体变更
手续正在办理中。公司完成此次收购事宜后，持股
比例由 66.67%增至 100%。
该公司目前经营情况良好。
为推进西藏昌都地区水泥工业结构调整和产业升
级，加快昌都地区建材行业的整合和发展，满足区
域经济和社会发展需要，西藏自治区国资委委属企
业西藏天路股份有限公司、西藏高争（集团）有限
责任公司与西藏昌都地区投资有限公司、西藏亨通
西藏昌都高
该公司注册资本 42000 万元， 投资有限公司作为共同发起人出资成立西藏昌都
争建材股份 62.00
主营：水泥生产销售 高争建材股份有限公司，以具体实施新建昌都县年
有限公司
产 60 万吨新型干法水泥熟料生产线项目和新建芒
康县年产 60 万吨新型干法水泥熟料生产线项目。
公司完成出资 12208 万元， 持有西藏昌都高争建
材股份有限公司 62%的股权。目前该公司工商、
税务登记手续已经办理完毕。
B、参股公司
西藏雅江经
该公司注册资本 2,500 万元，
贸培训中心
主营住宿餐饮。本公司实际投 45 本报告期内实现投资收益 120,553.56 元。
管理有限公
资额为 1,125.00 万元。
司
注册资本为 2 亿元，经营范围 为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调
西 藏 高 新 建 为：水泥、水泥制品的制造及 整步伐的需要，与华新水泥股份有限公司、西藏高
材 集 团 股 份 销售；建材骨料、混凝土的制 30 争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴
有限公司 造及销售；包装物制造与销 业水泥厂以现金方式共同发起组建西藏高新建材
售；机械产品加工、制造与销 集团股份有限公司，其注册资本为 2 亿元人民币，
12
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
售；城市垃圾及工矿业废弃物 我公司出资额为 6000 万元，占总股本 30%的股权。
处理技术与服务；装卸运输及 根据相关规定，公司前期已投入 1200 万元。2013
产品物流；水泥余热发电；水 年 5 月已将剩余的投资款 4800 万元转入西藏高新
泥、建材行业投资。 建材集团股份有限公司。
为优化资本回报，防范金融风险，与西藏自治区投
注册资本为 15 亿元，经营范
资有限公司等 14 家公司以货币形式共同发起组建
西 藏 银 行 股 围为：根据银监会和国家外汇
4 西藏银行股份有限公司，其注册资本为 15 亿元人
份有限公司 管理局核准的业务范围开展
民币，我公司出资 6000 万元，占总股本 4%的股
业务。
权。根据相关规定，公司前期已投入 6000 万元。
本公司与拉萨宏通商贸有限公司、西藏泓昊实业投
资有限公司 3 家共同设立，我公司出资 105.69 万
西 藏 南 群 工 注册资本 300 万元，经营范围： 元，占总股本 35%的股权。
35
贸有限公司 氧气生产与销售 经西藏南群工贸有限公司（以下简称“南群工贸”）
第二届股东会决议，全体股东一致同意每年按本公
司对南群工贸投资额的 10%给予现金分红。
4、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期投入 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
金额 金额 况
西藏昌都高争
建材股份有限 42,000 建设期 12,208
公司
西藏高新建材
集团股份有限 20,000 6,000
公司
合计 62,000 / 18,208 /
(1）按照自治区"十二五"产业规划，为推进藏东水泥工业发展和产业升级，公司在原有产
业基础上，继续加大对建材业的投入力度，与西藏昌都地区投资有限公司等四家发起人共同发
起设立了"西藏昌都高争建材股份有限公司"。 该公司注册资本 42,000 万元，其中我公司持有
26,040 万股，占公司股份总额的 62%，占绝对控股地位。截止报告期，公司已投入 12208 万元。
目前，该项目处于前期建设期。
(2)为适应区内建材行业市场发展和加快产业结构调整步伐的需要，与华新水泥股份有限公
司、西藏高争集团有限公司、西藏信托投资有限公司、山南兴业水泥厂以现金方式共同发起组
建西藏高新建材集团股份有限公司，其注册资本为 2 亿元人民币，我公司出资额为 6000 万元，
占总股本 30%的股权。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经中审亚太会计师事务所审计，2013 年度公司实现净利润 33,357,980.54 元。其中:归属于母
公司的净利润 4,871,898.37 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金 7,114,574.06
13
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
元，加上 2012 年度剩余未分配利润 257,687,013.59 元，2013 年度可供投资者分配的利润为
255,444,337.90 元，期末资本公积金 198,568,479.17 元。考虑到需弥补往年度亏损，经公司 2013
年度股东大会审议通过，2013 年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。因此，报告期
内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案执行情况。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
14
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 关联债权债务往来
1、 临时公告未披露的事项
单位：元 币种：人民币
关 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关
联
联
关 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
方
系
西
藏
天
路
建
筑
母
工
公 4,725,705.00 -215,034.16 4,510,670.84
业
司
集
团
有
限
公
司
西
藏
控
天
股
源
子 40,766,367.66 9,116,675.00 49,883,042.66
路
公
桥
司
有
限
15
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
公
司
西
藏
高
争
控
建
股
材
子 2,980,937.64 2,980,937.64
股
公
份
司
有
限
公
司
西
藏
天
鹰
公
全
路
资
技
子 3,585,626.50 366,751.65 3,952,378.15
术
公
开
司
发
有
限
公
司
西
藏
昌
都
高
控
争
股
建
子 73,000,000.00 73,000,000.00
材
公
股
司
份
有
限
公
司
西 其
藏 他
联 关 4,000,000.00 500,000.00 4,500,000.00
诚 联
矿 人
16
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
业
开
发
有
限
公
司
西
藏
南
参
群
股
工
子 105,690.00 -105,690.00 0.00
贸
公
有
司
限
公
司
西
藏
母
天
公
路
司
物
的
业
全 221,765.28 221,765.28
管
资
理
子
有
公
限
司
公
司
合计 124,438,621.80 9,877,736.65 134,316,358.45 4,725,705.00 6,731.12 4,732,436.12
报告期内公司向控股股东
及其子公司提供资金的发 14,241,307.60
生额（元）
公司向控股股东及其子公
14,241,307.60
司提供资金的余额（元）
系我公司工程中标后，向业主缴纳的工程履约保证金 7,999,798.00 元，
关联债权债务形成原因 以及在工程计量款中按照一定比例扣除的民工工资保证金 6,241,509.60
元。
关联债权债务对公司经营
无影响
成果及财务状况的影响
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
本报告期公司无托管事项。
17
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
2、 承包情况
2014 年 4 月 17 日，西藏自治区公路局青藏公路分局（发包人）与西藏天源路桥有限公司（承
包 人 ） 签 订 《 建 设 工 程 施 工 合 同 》， 由 承 包 单 位 承 建 国 道 109 线 格 尔 木 至 拉 萨
（K3033+000~K3091+000）段公路养护大中修工程,合同总价为 51,654,940 元。
3、 租赁情况
单位:元 币种:人民币
租赁 租赁
出租 租赁 租赁 租赁 租赁 租赁收
资产 收益 是否关 关联
方名 方名 资产 起始 终止 租赁收益 益对公
涉及 确定 联交易 关系
称 称 情况 日 日 司影响
金额 依据
2014 2014
办 公
天 路 天 路 年 1 年 12 协 议
场 地 611,046.00
股份 集团 月 1 月 31 价格
等
日 日
2012 2016
土 地
天 路 天 路 年 1 年 12 协 议
使 用 313,451.68
集团 股份 月 1 月 31 价格
权等
日 日
2012 2016
土 地
天 路 天 源 年 1 年 12 协 议
使 用 5,568.00
集团 路桥 月 1 月 31 价格
权
日 日
(1)2014 年 1 月 1 日，天路集团与本公司签定协议，约定天路集团租赁本公司办公楼部分办
公场地含办公设备（办公桌、椅、文件柜、液晶电视），监控设备、消防设备等，租赁费 611,046.00
元/年，该租赁期为 1 年。
（2）2012 年 1 月 1 日，天路集团与本公司签订协议，约定本公司租赁天路集团部分土地使
用权、房屋，根据有关约定，本公司租赁天路集团的土地、房屋费用为 313,451.68 元/年。
（3）2012 年 1 月 1 日，天路集团与本公司子公司西藏天源路桥有限公司签订协议，约定天
源路桥租赁天路集团土地使用权，根据有关约定，天源路桥租赁天路集团的土地使用权费用为
5,568.00 元/年。
(二) 担保情况
单位:亿元 币种:人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2.5
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2.5
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2.5
担保总额占公司净资产的比例(%) 23
西藏昌都建材股份有限公司为公司控股子公司，该公司注册资本 4.2 亿元，公司拥有其 62%的
股权。为保障建设资金需求，经该公司第一届董事会第八次会议审议通过，拟向中国建设银行
昌都支行贷款 2.5 亿元，贷款期限 5 年，贷款年利率 4.42%。为支持产业发展需要，经公司第
18
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
四届董事会第三十五次会议审议通过并提请公司 2013 年度股东大会同意，公司为上述 2.5 亿
元贷款提供担保。相关公告登载在 2014 年 5 月 23 日及 2014 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
(三) 其他重大合同或交易
1、以前期间发生但持续到报告期内的贷款合同；
（1）2011 年 8 月 24 日，公司（借款人）与中国建设银行西藏自治区分行（贷款人）签署借
款合同，贷款人向公司提供贷款 12000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2011 年 8
月 24 日至 2014 年 8 月 23 日，年利率 5.6%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本
金为 7000 万元。
（2） 2011 年 11 月 29 日，公司（借款人）与中国建设银行西藏自治区分行（贷款人）签署
借款合同，贷款人向公司提供贷款 6000 万元用于流动资金周转。借款期限为 3 年，从 2011 年
11 月 29 日至 2014 年 11 月 28 日，年利率 5.6%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款
本金为 4000 万元。
（3）2013 年 5 月 21 日，公司（借款人）与中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行（贷
款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 9800 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，
从 2013 年 5 月 21 日至 2014 年 5 月 20 日，年利率 4.02%，利息由借款人负担。此款项已于 2014
年 5 月 20 日归还完毕。
（4）2013 年 8 月 27 日，公司（借款人）与中国银行股份有限公司西藏自治区分行（贷款人）
签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 10,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2013
年 8 月 27 日至 2014 年 8 月 26 日，年利率 4.02%，利息由借款人负担。
（5）2013 年 12 月 20 日，公司（借款人）与中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行（贷
款人）签署借款合同，贷款人向公司提供贷款 4000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，
从 2013 年 12 月 20 日至 2014 年 12 月 19 日，年利率 4.02%，利息由借款人负担。
2、报告期内新增贷款合同
（1）2014 年 1 月 17 日，公司（借款人）与中国建设银行西藏自治区分行（贷款人）签署借
款合同，贷款人向公司提供贷款 4000 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年，从 2014 年 1
月 17 日至 2015 年 12 月 16 日，年利率 4.17%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款
本金为 3500 万元。
（2）2014 年 1 月 24 日，公司（借款人）与中国建设银行西藏自治区分行（贷款人）签署借
款合同，贷款人向公司提供贷款 4000 万元用于流动资金周转。借款期限为 2 年，从 2014 年 1
月 24 日至 2016 年 1 月 23 日，年利率 4.17%，利息由借款人负担，截止本报告期，此笔贷款本
金为 3500 万元。
（3）2014 年 5 月 9 日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，
贷款人向公司提供贷款 10,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2014 年 5 月 9 日
至 2015 年 5 月 9 日，年利率 4.02%，利息由借款人负担。
（4）2014 年 6 月 19 日，公司（借款人）与中国民生银行拉萨分行（贷款人）签署借款合同，
贷款人向公司提供贷款 10,000 万元用于流动资金周转。借款期限为 1 年，从 2014 年 6 月 19 日
至 2015 年 6 月 19 日，年利率 4.02%，利息由借款人负担。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 聘任、解聘会计师事务所情况
无
19
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、 公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》和其他管理制度规范运作，不断完善法人治理结构，健全内部控制
体系，强化信息披露工作，积极开展投资者关系管理，认真落实监管部门关于公司治理的有关
规定，不断规范和提高公司治理水平，公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开以及决议
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，有效维护了股东特别是中小股东的合法权益，
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会的规定要求不存在差异。
十一、 其他重大事项的说明
按照 2014 年实施非公开发行股票工作计划，报告期内，公司积极开展前期相关工作，力争
在条件具备的前提下适时向相关主管部门申报此项工作。
20
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
报告期末股东总数 76,561
前十名股东持股情况
股
东 持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 持股总数
性 例(%) 增减 件股份数量 份数量
质
国
西藏天路建
有
筑工业集团 27.58 150,923,532 质押 75000000 股
法
有限公司
人
国
西藏天海集
有
团有限责任 7.11 38,880,294 无
法
公司
人
中融国际信 未
0.87 4,752,933 未知
托有限公司 知
昆仑信托有 未
0.67 3,660,311 未知
限责任公司 知
未
陈冠生 0.46 2,540,000 未知
知
未
林玉芬 0.44 2,386,800 未知
知
未
吴万民 0.35 1,927,782 未知
知
西藏自治区 国
交通厅格尔 有
0.28 1,512,255 无
木运输总公 法
司 人
未
刘德辉 0.21 1,136,665 未知
知
吴志强 未 0.18 1,000,000 未知
21
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
西藏天路建筑工业集团
150,923,532 人民币普通股
有限公司
西藏天海集团有限责任
38,880,294 人民币普通股
公司
中融国际信托有限公司 4,752,933 人民币普通股
昆仑信托有限责任公司 3,660,311 人民币普通股
陈冠生 2,540,000 人民币普通股
林玉芬 2,386,800 人民币普通股
吴万民 1,927,782 人民币普通股
西藏自治区交通厅格尔
1,512,255 人民币普通股
木运输总公司
刘德辉 1,136,665 人民币普通股
吴志强 1,000,000 人民币普通股
上述前十名股东中，一、二、八股东不存在关联关系或一致行动，其他股
上述股东关联关系或一
东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动
致行动的说明
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
三、 控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
22
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。
23
西藏天路股份有限公司 2014 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
张金庆 董事、副董事长、总经理 离任 工作原因
王启云 董事会秘书 离任 工作原因
汪波 财务负责人 离任 工作原因
刘光华 董事、副董事长、常务副总经理 选举
万晓林 副总经理 聘任
郭习葵 副总经理 聘任
肖雨龙 总工程师 聘任
杨光辉 财务负责人 聘任
西虹 董事会秘书 聘任
三、 其他说明
1、2014 年 1 月 4 日，公司董事会收到公司原董事、副董事长、总经理张金庆先生递交的书面
《辞职报告》。张金庆先生因工作原因，请求辞去公司董事、副董事长以及所担任的董事会战略
委员会委员、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会等相关职务。根据《公司法》及《公司章
程》规定，张金庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，亦不会影响
公司董事会的正常运作，其辞职自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。相关公告登载在
2014 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
2、2014 年 1 月 7 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第三十一会议，审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于增补公司董事的议案》
及《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。因公司业务发展需要，聘任刘光华先生为
常务副总经理；聘任郭习葵先生、万晓林先生为副总经理；聘任肖雨龙先生为总工程师。鉴于
原财务负责人汪波先生辞去财务负责人职务，决定聘任杨光辉先生为新任财务负责人。鉴于公
司原董事、副董事长张金庆先生辞去董事、副董事长以及董事会战略委员会、董事会提名委员
会、董事会薪酬与考核委员会等职务，股东单位推荐增补刘光华先生为新任董事。公司三名独
立董事就上述聘任事项发表了独立意见。相关公告登载在 2014 年 1 月 8 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
3、2014 年 1 月 23 日，公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了关于增补公司董
事的议案。增补刘光华先生为新任董事。相关公告登载在 2014 年 1 月 24 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
4、2014 年 4 月 18 日，经公司第四届董事会第三
